AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuottosuhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla.

TEE SIJOITUS 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 
     

 

Syyskuussa AJ EAB Value Hedge-sijoitusrahaston C-osuuden arvo pysyi lähes paikallaan. C-osuuden arvo oli syyskuun lopussa 27,34€. Vuoden alusta C-osuuden arvo on noussut noin 2,3 %.

Syyskuun 2020 lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge-sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 28 % ja pörssiosakkeiden osuus oli noin 72 %.

Syyskuussa pörssikurssit heiluivat paljon ja huomattavasti nousseet teknologiaosakkeet laskivat puolivälissä kuukautta reippaasti. Tämä heijastui muihinkin osakkeisiin ja näkyi yleisenä laskuna Euroopan pörsseissä. Syyskuun loppua kohden pörssikurssit lähtivät toipumaan notkahduksesta. Ahlström-Munksjöstä tehtiin syyskuun puolivälin paikkeilla ostotarjous – meillä on sitä jonkin verran rahaston salkussa. Aiomme hyväksyä tarjouksen. Heti perään tuli uutinen Altian fuusiosta norjalaisen Arcuksen kanssa. Meillä on tällä hetkelle sekä Altiaa että myös hiukan Arcusta salkussa. Uskomme Altian ja Arcuksen yhdistymisestä kehittyvän hyvä kokonaisuus. Heti syyskuun päättymisen jälkeen lokakuun ensimmäisenä päivänä julkaistiin Cargotecin ja Konecranesin fuusiouutinen. Cargotec on suurimpien sijoitustemme joukossa ja lisäksi meillä on myös Konecranesia salkussa. Tämän johdosta salkkuun tuli hyvä noste heti lokakuun alussa

Rahaston suurimmat osakesijoitukset olivat syyskuun 2020 lopussa UPM, QT, Telia, Incap, Aspocomp, Nordea, Suominen, Cargotec, Nokia, SSAB, Kopparberg Bryggeri ja Diamyd Medical.

Osuussarja C verkkopalvelussa

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €
Aloituspäivä: 13.4.2017

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €
Aloituspäivä: 1.9.2005

Palkkiot

Lunastuspalkkio
Osuussarja C: 1,0 %
Osuussarja A: 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.